機能紹介

概要

連結担当者及び経理担当者の方を対象に、開示にあたっての情報収集ツールとして連結パッケージを活用して頂けるよう作成いたしました。
連結パッケージの項目順にシートレイアウトの一部、入力要領、チェック内容、根拠法令等を記載しております。
収集において利用するマスタが一元管理されているため、メンテナンス性が高く業務変更に対する柔軟な対応が可能になります。

 

メニュー画面

連結パッケージに入力した整合性は、メニュー画面にて一覧でチェックすることが出来ます。

 

項目一覧・整合チェック内容

子会社の経理担当者は財務諸表等のデータを使い慣れたエクセルに入力頂くことができます。連結パッケージを利用することにより、子会社への入力負担を低減するだけでなく、様々なデータを収集できます。

No	項目	チェック内容
	【財務諸表】
1	合計残高試算表
2	貸借対照表	｢貸借対照表：総資産合計｣ ＝ ｢貸借対照表：負債・資本合計｣
3	損益計算書	｢損益計算書：当期未処分損益」 ＝ ｢貸借対照表：利益剰余金｣ ｢損益計算書：前期繰越損益」 ＝ ｢前年度損益計算書：当期未処分損益（手入力）｣
4	雑収入・雑損失明細	「雑収入・雑損失明細：科目合計」 ＝ 「損益計算書：科目残高」
5	特別利益・特別損失明細	「特別利益・特別損失明細：科目合計」 ＝ 「損益計算書：科目残高」
	【債権債務取引消去明細】
6	債権債務明細	「債権債務明細：科目合計」 ≦ 「貸借対照表：科目残高」
7	取引明細	「取引明細：科目合計」 ≦ 「損益計算書：科目残高」
	【キャッシュフロー計算書】
8	現金同等物組替表明細	「現金同等物組替表明細：科目合計」 ＝ 「貸借対照表：科目残高」
9	未収・未払等内訳表	「未収・未払等内訳表：期末残高合計」 ≦ 「貸借対照表：科目残高」
10	有価証券等増減明細	「有価証券等増減明細：期末残高合計」 ≦ 「貸借対照表：科目残高」
11	貸付金・借入金等増減明細	「貸付金・借入金等増減明細：科目合計」 ≦ 「貸借対照表：科目残高」
12	固定資産明細	「固定資産明細：科目合計」 ＝ 「貸借対照表：科目残高」
	【未実現利益】
13	棚卸資産明細	「棚卸資産明細：科目合計」 ≦ 「貸借対照表：科目残高」
14	売上利益率明細	「売上利益率明細：科目合計」 ≦ 「損益計算書：科目残高」
15	購入資産明細	「購入資産明細：科目合計」 ≦ 「貸借対照表：科目残高」
16	売却資産明細
	【注記事項】
17	資本明細	「資本明細：科目合計」 ＝ 「貸借対照表：科目残高」
18	会計方針に関する事項
19	担保資産明細
20	偶発債務明細
21	リース取引明細
22	金融商品明細
23	有価証券明細
24	デリバティブ取引明細
25	退職給付明細
26	税効果明細	税効果明細：別表５（一）Ⅰ差引翌期首現在利益積立金額 ＝ 「税効果明細：スケジューリング合計」
27	資産除去債務明細
28	賃貸等不動産明細
29	セグメント明細	「セグメント明細：科目合計」 ＝ 「貸借対照表・損益計算書：科目残高」
30	関連当事者明細
31	重要な後発事象	重要な後発事象：「該当事項あり」の場合 = 重要な後発事象：内容記載
	【付属明細】
32	社債明細	「社債明細：科目合計」 ＝ 「貸借対照表：科目残高」
33	借入金等明細	「借入金等明細：科目合計」 ＝ 「貸借対照表：科目残高」
	【企業の概況】
34	従業員の状況
	【事業の状況】
35	生産、受注および販売の状況
36	対処すべき課題
37	経営上の重要な契約等
38	研究開発活動	「研究開発活動：研究開発費の金額合計」 ≦ 「損益計算書：研究開発費残高」
	【設備の状況】
39	設備投資等の概要
40	主要な設備の状況
41	設備の新設、除却等の計画
	【マスタ】
91	会社、棚卸資産、セグメント、資本マスタ
92	勘定科目マスタ
93	会計方針マスタ

 

ダウンロード、価格

下記のボタンをクリックしてファイルをダウンロード出来ます。

製品名	ファイル	価格（税抜）
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